| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 538.00 | | 1 048 538.00 | 1 048 538.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 197.00 | | 1 103 197.00 | 1 103 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 323.00 | | 1 113 323.00 | 1 113 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DH Report à nouveau | 615 036.00 | | | 615 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
DL TOTAL (I) | 801 118.00 | | | 801 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 116.00 | | | 230 116.00 |
EA Autres dettes | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 205.00 | | | 312 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 323.00 | | | 1 113 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 205.00 | | | 312 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 105.00 | | 648 105.00 | 648 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 105.00 | | 648 105.00 | 648 105.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 044.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 320.00 | | | 648 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 557.00 | | | 523 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 538.00 | 1 048 538.00 | | 1 048 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 070.00 | 1 059 944.00 | 126.00 | 1 060 070.00 |
VW T.V.A. | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 205.00 | 312 205.00 | | 312 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
ST Autres comptes | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |