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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 942.00 | | 1 138 942.00 | 1 138 942.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 018.00 | | 1 208 018.00 | 1 208 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 144.00 | | 1 218 144.00 | 1 218 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DH Report à nouveau | 739 800.00 | | | 739 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
DL TOTAL (I) | 900 359.00 | | | 900 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 884.00 | | | 231 884.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 785.00 | | | 317 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 144.00 | | | 1 218 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 785.00 | | | 317 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 308.00 | | 584 308.00 | 584 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 308.00 | | 584 308.00 | 584 308.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 822.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 371.00 | | | 584 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 130.00 | | | 485 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 942.00 | 1 138 942.00 | | 1 138 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 891.00 | 1 164 765.00 | 126.00 | 1 164 891.00 |
VW T.V.A. | 199 612.00 | 199 612.00 | | 199 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 785.00 | 317 785.00 | | 317 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
ST Autres comptes | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |