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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 6 549.00 | 2 051.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 845.00 | 10 494.00 | 2 351.00 | 12 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 639.00 | 10 494.00 | 63 146.00 | 73 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 032.00 | 36 834.00 | | 36 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 152.00 | -803.00 | | -38 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379.00 | 41 532.00 | | 3 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 987.00 | 5 159.00 | | 28 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 18 797.00 | | 30 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 766.00 | 26 541.00 | | 59 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 146.00 | 68 073.00 | | 63 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 766.00 | 26 541.00 | | 59 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 207.00 | 94 236.00 | | 109 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 360.00 | 95 039.00 | | 147 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 152.00 | -803.00 | | -38 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 048.00 | | 2 716.00 | 12 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 12 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 10 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | | 2 716.00 | 10 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 1 879.00 | | 8 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 1 879.00 | | 7 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | -1.00 | |
VW T.V.A. | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |