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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 025.00 | 10 493.00 | 9 531.00 | 20 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 269.00 | 14 437.00 | 9 831.00 | 24 269.00 |
BN En cours de production de biens | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 701.00 | 14 437.00 | 84 264.00 | 98 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 628.00 | -2 121.00 | | -19 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | -17 507.00 | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954.00 | -14 128.00 | | 5 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 560.00 | 43 836.00 | | 51 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 482.00 | 16 056.00 | | 16 482.00 |
EA Autres dettes | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 310.00 | 59 907.00 | | 78 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 264.00 | 45 779.00 | | 84 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 310.00 | 59 907.00 | | 78 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
FM Production stockée | | | 3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | 2 282.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | -7 141.00 | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 777.00 | 114 653.00 | | 98 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 696.00 | 132 160.00 | | 78 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 081.00 | -17 507.00 | | 20 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 903.00 | 9 805.00 | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 521.00 | | 6 748.00 | 17 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | | 6 748.00 | 15 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 978.00 | 2 459.00 | | 11 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 2 459.00 | | 10 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VC Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |