| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 116.00 | 12 678.00 | 22 438.00 | 35 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 766.00 | 12 678.00 | 93 088.00 | 105 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 292.00 | | 567 292.00 | 567 292.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 645 478.00 | | 645 478.00 | 645 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 932.00 | | 1 341 932.00 | 1 341 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 699.00 | 12 678.00 | 1 435 021.00 | 1 447 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DH Report à nouveau | 286 597.00 | 161 935.00 | | 286 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 839.00 | 124 663.00 | | 217 839.00 |
DL TOTAL (I) | 540 077.00 | 322 237.00 | | 540 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 696.00 | 5 217.00 | | 36 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 520.00 | 22 095.00 | | 22 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 168.00 | 316 171.00 | | 347 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 820.00 | 355 378.00 | | 480 820.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 709.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 944.00 | 700 570.00 | | 894 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 021.00 | 1 022 807.00 | | 1 435 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 944.00 | 700 570.00 | | 894 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 696.00 | 3 342.00 | | 36 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 010.00 | | 48 720.00 | 25 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 137.00 | 38 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 439.00 | 35 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 992.00 | | 48 563.00 | 19 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 157.00 | 3 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 299.00 | 8 407.00 | 5 208.00 | 9 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 139.00 | 1 355.00 | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 8 269.00 | 3 853.00 | 8 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 168.00 | 347 168.00 | | 347 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 567 292.00 | 567 292.00 | | 567 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VI Groupe et associés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VP Divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 104.00 | 727 104.00 | | 727 104.00 |
VW T.V.A. | 213 991.00 | 213 991.00 | | 213 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 430.00 | 887 430.00 | | 887 430.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |