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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 040.00 | 16 855.00 | 59 185.00 | 76 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 254.00 | 16 855.00 | 124 399.00 | 141 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 131.00 | | 781 131.00 | 781 131.00 |
BZ Autres créances | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
CF Disponibilités | 765 140.00 | | 765 140.00 | 765 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 925.00 | | 1 680 925.00 | 1 680 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 179.00 | 16 855.00 | 1 805 324.00 | 1 822 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
CU Autres participations | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DH Report à nouveau | 464 437.00 | 286 597.00 | | 464 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 126.00 | 217 839.00 | | 160 126.00 |
DL TOTAL (I) | 660 202.00 | 540 077.00 | | 660 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | 22 520.00 | | 12 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 545.00 | 7 513.00 | | 11 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 766.00 | 347 168.00 | | 494 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 998.00 | 480 820.00 | | 625 998.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 121.00 | 894 944.00 | | 1 145 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 324.00 | 1 435 021.00 | | 1 805 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 121.00 | 894 944.00 | | 1 145 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 593.00 | | 65 120.00 | 38 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 061.00 | 79 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 061.00 | 76 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | | 64 984.00 | 35 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 136.00 | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 498.00 | 14 999.00 | 10 642.00 | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | 14 999.00 | 10 642.00 | 12 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 766.00 | 494 766.00 | | 494 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 964.00 | 205 964.00 | | 205 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 781 131.00 | 781 131.00 | | 781 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VP Divers | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 997.00 | 940 997.00 | | 940 997.00 |
VW T.V.A. | 240 903.00 | 240 903.00 | | 240 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 576.00 | 1 133 576.00 | | 1 133 576.00 |