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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 818.00 | 147 478.00 | 171 340.00 | 318 818.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 265.00 | 148 281.00 | 450 985.00 | 599 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
072 Créances – Autres | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 675.00 | | 207 675.00 | 207 675.00 |
110 Total général Actif | 806 940.00 | 148 281.00 | 658 659.00 | 806 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 735.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 989.00 | |