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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 043.00 | 193 285.00 | 150 757.00 | 344 043.00 |
040 Immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 022.00 | 194 088.00 | 434 934.00 | 629 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
072 Créances – Autres | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 162 948.00 | | 162 948.00 | 162 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 745.00 | | 290 745.00 | 290 745.00 |
110 Total général Actif | 919 767.00 | 194 088.00 | 725 680.00 | 919 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 158.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 742.00 | |