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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 531.00 | 1 066.00 | 309 465.00 | 310 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BZ Autres créances | 982 971.00 | 250 000.00 | 732 971.00 | 982 971.00 |
CF Disponibilités | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 080.00 | 250 000.00 | 822 080.00 | 1 072 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 611.00 | 251 066.00 | 1 131 545.00 | 1 382 611.00 |
CU Autres participations | 309 255.00 | | 309 255.00 | 309 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 201.00 | -31 665.00 | | -203 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 732.00 | -171 536.00 | | 92 732.00 |
DL TOTAL (I) | 139 531.00 | 46 799.00 | | 139 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 004.00 | 279 693.00 | | 477 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 630.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 440.00 | 7 125.00 | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 014.00 | 287 448.00 | | 992 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 545.00 | 334 247.00 | | 1 131 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 500.00 | 6 563.00 | 121 063.00 | 114 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 500.00 | 6 563.00 | 121 063.00 | 114 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794 745.00 | | | 2 794 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794 745.00 | | | 2 794 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794 745.00 | | | 2 794 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794 745.00 | | | 2 794 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 745.00 | | | 2 794 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 314.00 | 100 947.00 | | 2 918 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 582.00 | 272 483.00 | | 2 825 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 732.00 | -171 536.00 | | 92 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566.00 | | 3 099 710.00 | 5 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794 745.00 | 309 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794 745.00 | 310 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 099 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 477 004.00 | 477 004.00 | | 477 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 605.00 | 980 605.00 | | 980 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 121.00 | 1 050 121.00 | | 1 050 121.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 014.00 | 992 014.00 | | 992 014.00 |