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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | 1 379.00 | 1 151.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 995.00 | 1 379.00 | 310 616.00 | 311 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 625 727.00 | 250 000.00 | 375 727.00 | 625 727.00 |
CF Disponibilités | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 649.00 | 250 000.00 | 483 649.00 | 733 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 644.00 | 251 379.00 | 794 265.00 | 1 045 644.00 |
CU Autres participations | 309 255.00 | | 309 255.00 | 309 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 469.00 | -203 201.00 | | -110 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 338.00 | 92 732.00 | | -59 338.00 |
DL TOTAL (I) | 80 193.00 | 139 531.00 | | 80 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 011.00 | 477 004.00 | | 440 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 570.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 687.00 | 14 440.00 | | 6 687.00 |
EA Autres dettes | 267 006.00 | | | 267 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 072.00 | 992 014.00 | | 714 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 265.00 | 1 131 545.00 | | 794 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 011.00 | | | 440 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 794 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 794 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 794 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 2 794 745.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 937.00 | 2 918 314.00 | | 36 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 275.00 | 2 825 582.00 | | 96 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 338.00 | 92 732.00 | | -59 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 531.00 | | 1 464.00 | 310 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | 1 464.00 | 1 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 255.00 | | | 309 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 313.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 313.00 | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 006.00 | 267 006.00 | | 267 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VI Groupe et associés | 440 011.00 | 440 011.00 | | 440 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 539.00 | 578 539.00 | | 578 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 727.00 | 625 727.00 | | 625 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 072.00 | 714 072.00 | | 714 072.00 |