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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 604.00 | 13 765.00 | 26 839.00 | 40 604.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 604.00 | 13 765.00 | 40 839.00 | 54 604.00 |
060 Stock marchandises | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
084 Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
110 Total général Actif | 86 940.00 | 13 765.00 | 73 175.00 | 86 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 038.00 | | | 278 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388.00 | | | 388.00 |
230 Autres produits | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 707.00 | | | 226 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 458.00 | | | -21 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
252 Charges sociales | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
262 Autres charges | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 921.00 | | | -29 921.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 254.00 | | | -31 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 169.00 | | | 33 169.00 |