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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 836.00 | 39 062.00 | 1 775.00 | 40 836.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 916.00 | 39 062.00 | 9 855.00 | 48 916.00 |
060 Stock marchandises | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
110 Total général Actif | 59 103.00 | 39 062.00 | 20 042.00 | 59 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 042.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 499.00 | 118 236.00 | | 66 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 300.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 500.00 | 124 536.00 | | 68 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 341.00 | 82 598.00 | | 46 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 878.00 | 287.00 | | 1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 24 733.00 | 29 724.00 | | 24 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 526.00 | | 1 071.00 |
252 Charges sociales | 1 186.00 | 583.00 | | 1 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 4 274.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | | 78.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 177.00 | 118 070.00 | | 76 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 677.00 | 6 467.00 | | -7 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 116.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 1 195.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 500.00 | 5 156.00 | | 11 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |