| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 845 640.00 | | 845 640.00 | 845 640.00 |
BZ Autres créances | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
CF Disponibilités | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 244.00 | | 231 244.00 | 231 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 884.00 | | 1 076 884.00 | 1 076 884.00 |
CU Autres participations | 845 640.00 | | 845 640.00 | 845 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 952.00 | | | 258 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
DK Provisions réglementées | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 508 031.00 | | | 508 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 871.00 | | | 350 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 074.00 | | | 216 074.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 853.00 | | | 568 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 884.00 | | | 1 076 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 640.00 | | | 845 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 640.00 | | | 845 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 871.00 | 87 768.00 | 263 103.00 | 350 871.00 |
VI Groupe et associés | 216 074.00 | 54 074.00 | | 216 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 853.00 | 143 750.00 | 263 103.00 | 568 853.00 |