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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 845 640.00 | 212 000.00 | 633 640.00 | 845 640.00 |
CF Disponibilités | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 502.00 | 212 000.00 | 716 502.00 | 928 502.00 |
CU Autres participations | 845 640.00 | 212 000.00 | 633 640.00 | 845 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 582.00 | | | 380 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 449.00 | | | -223 449.00 |
DK Provisions réglementées | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 272 773.00 | | | 272 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 074.00 | | | 216 074.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 729.00 | | | 443 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 502.00 | | | 716 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 449.00 | | | 223 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 449.00 | | | -223 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 640.00 | | | 845 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 640.00 | | | 845 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 794.00 | 846.00 | | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | 212 846.00 | | 4 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 367.00 | 89 212.00 | 135 155.00 | 224 367.00 |
VI Groupe et associés | 216 074.00 | 54 074.00 | 162 000.00 | 216 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 729.00 | 146 574.00 | 297 155.00 | 443 729.00 |