| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 580.00 | | 4 184 580.00 | 4 184 580.00 |
CF Disponibilités | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 774.00 | | 4 287 774.00 | 4 287 774.00 |
CU Autres participations | 4 184 580.00 | | 4 184 580.00 | 4 184 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 500.00 | 1 000.00 | | 2 170 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 436.00 | -3 142.00 | | -5 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 777.00 | -2 293.00 | | 456 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 841.00 | -4 436.00 | | 2 621 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 569.00 | 20.00 | | 1 609 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 644.00 | 18 347.00 | | 55 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 932.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 933.00 | 20 397.00 | | 1 665 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 774.00 | 15 961.00 | | 4 287 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 205.00 | 20 397.00 | | 447 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 240.00 | | | 489 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 463.00 | 2 293.00 | | 32 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 777.00 | -2 293.00 | | 456 777.00 |