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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 580.00 | | 4 184 580.00 | 4 184 580.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CF Disponibilités | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 667.00 | | 4 327 667.00 | 4 327 667.00 |
CU Autres participations | 4 184 580.00 | | 4 184 580.00 | 4 184 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 500.00 | 2 170 500.00 | | 2 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 650.00 | 706 342.00 | | 1 077 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 847.00 | 371 308.00 | | 377 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 047.00 | 3 465 200.00 | | 3 843 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 218.00 | 820 398.00 | | 414 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 585.00 | 37 280.00 | | 69 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 780.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 620.00 | 1 013 426.00 | | 484 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 667.00 | 4 478 626.00 | | 4 327 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 620.00 | 599 266.00 | | 484 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | -2 838.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 304.00 | 391 304.00 | | 391 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 457.00 | 19 996.00 | | 13 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 847.00 | 371 308.00 | | 377 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 580.00 | | | 4 184 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 184 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184 580.00 | | | 4 184 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 160.00 | 414 160.00 | | 414 160.00 |
VI Groupe et associés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 620.00 | 484 620.00 | | 484 620.00 |