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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 995.00 | 205.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 700.00 | 995.00 | 157 705.00 | 158 700.00 |
BZ Autres créances | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 218.00 | 995.00 | 180 222.00 | 181 218.00 |
CU Autres participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 222.00 | | | 180 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 700.00 | | 5 000.00 | 153 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | 5 000.00 | 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 400.00 | | 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | 400.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 764.00 | 21 323.00 | 83 441.00 | 104 764.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 395.00 | 59 954.00 | 83 441.00 | 143 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
ST Autres comptes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571.00 | | | 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 415.00 | | | 4 415.00 |