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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 700.00 | 1 200.00 | 157 500.00 | 158 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 095.00 | 1 200.00 | 228 895.00 | 230 095.00 |
CU Autres participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
DG Autres réserves | 37 285.00 | 15 799.00 | | 37 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 495.00 | 21 486.00 | | 62 495.00 |
DL TOTAL (I) | 120 808.00 | 58 313.00 | | 120 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 024.00 | 83 502.00 | | 62 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | 30 000.00 | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 4 882.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 493.00 | 19 685.00 | | 15 493.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 7 805.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 087.00 | 145 874.00 | | 108 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 895.00 | 204 187.00 | | 228 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 782.00 | 145 874.00 | | 67 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 118.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 396.00 | 87 545.00 | | 145 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 901.00 | 66 059.00 | | 82 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 495.00 | 21 486.00 | | 62 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | -4.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -4.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 024.00 | 21 719.00 | 40 306.00 | 62 024.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 087.00 | 67 782.00 | 40 306.00 | 108 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 489.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | 2 350.00 | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 9 606.00 | 833.00 | | 9 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 245.00 | | |
YT Sous‐traitance | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | 1 489.00 | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 300.00 | 8 428.00 | | 12 300.00 |