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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 3 595.00 | 734.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 099.00 | 22 195.00 | 3 904.00 | 26 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 580.00 | 77 092.00 | 58 488.00 | 135 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 725.00 | 102 882.00 | 71 842.00 | 174 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 979.00 | 9 300.00 | 185 678.00 | 194 979.00 |
BZ Autres créances | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
CF Disponibilités | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 261.00 | 9 300.00 | 459 961.00 | 469 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 987.00 | 112 182.00 | 531 804.00 | 643 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 86 829.00 | 71 741.00 | | 86 829.00 |
DH Report à nouveau | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 621.00 | 65 128.00 | | 67 621.00 |
DL TOTAL (I) | 279 255.00 | 261 673.00 | | 279 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 736.00 | 39 411.00 | | 45 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | 28 104.00 | | 7 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 707.00 | 49 314.00 | | 60 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 590.00 | 44 888.00 | | 86 590.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 1 071.00 | | 44 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 548.00 | 162 791.00 | | 252 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 804.00 | 424 465.00 | | 531 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 743.00 | 133 265.00 | | 221 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 136.00 | | 26 989.00 | 149 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 174 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 161 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 461.00 | | 490.00 | 11 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 688.00 | | 26 392.00 | 136 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 107.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 230.00 | 19 052.00 | 1 400.00 | 85 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 587.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 222.00 | 18 465.00 | 1 400.00 | 82 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 325.00 | 4 975.00 | | 4 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 325.00 | 4 975.00 | | 4 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325.00 | 4 975.00 | | 4 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 325.00 | 4 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VC Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 736.00 | 14 931.00 | 30 805.00 | 45 736.00 |
VI Groupe et associés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 432.00 | 251 432.00 | | 251 432.00 |
VW T.V.A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 549.00 | 221 743.00 | 30 805.00 | 252 549.00 |