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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 010.00 | 319.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 013.00 | 23 689.00 | 5 324.00 | 29 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 858.00 | 95 820.00 | 50 037.00 | 145 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 030.00 | 123 520.00 | 64 510.00 | 188 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 916.00 | 650.00 | 177 266.00 | 177 916.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
CF Disponibilités | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 700.00 | 650.00 | 419 050.00 | 419 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 730.00 | 124 170.00 | 483 560.00 | 607 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 109 415.00 | 86 829.00 | | 109 415.00 |
DH Report à nouveau | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 842.00 | 67 621.00 | | 69 842.00 |
DL TOTAL (I) | 304 062.00 | 279 255.00 | | 304 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 458.00 | 45 736.00 | | 52 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | 7 681.00 | | 6 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 686.00 | 60 707.00 | | 43 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 347.00 | 86 590.00 | | 69 347.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 44 000.00 | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 497.00 | 252 548.00 | | 179 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 560.00 | 531 804.00 | | 483 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 143.00 | 221 743.00 | | 146 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 725.00 | | 13 772.00 | 174 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 188 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 174 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 680.00 | | 13 659.00 | 161 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 113.00 | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 883.00 | 21 105.00 | 467.00 | 102 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 415.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 288.00 | 20 690.00 | 467.00 | 99 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | | 8 650.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | | 8 650.00 | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | | 8 650.00 | 9 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 201.00 | 177 201.00 | | 177 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 458.00 | 19 104.00 | 33 354.00 | 52 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
VW T.V.A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 003.00 | 140 648.00 | 33 354.00 | 174 003.00 |