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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 59 650.00 | 90 350.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 854.00 | 92 095.00 | -8 241.00 | 83 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 524.00 | 190 219.00 | 83 305.00 | 273 524.00 |
BT Marchandises | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
BZ Autres créances | 157 605.00 | | 157 605.00 | 157 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 575.00 | | 414 575.00 | 414 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 100.00 | 190 219.00 | 497 880.00 | 688 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DH Report à nouveau | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DL TOTAL (I) | 200 389.00 | | | 200 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 491.00 | | | 297 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 880.00 | | | 497 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 491.00 | | | 297 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 545 392.00 | | 545 392.00 | 8 545 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 392.00 | | 545 392.00 | 545 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 545 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 132 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 503 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 392.00 | | | 545 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 817.00 | | | 510 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 604.00 | 10 500.00 | | 262 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99.00 | | | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 729.00 | 10 500.00 | | 261 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 476.00 | 6 000.00 | | 171 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 379.00 | 6 000.00 | | 171 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VB T. V. A. | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VC Groupe et associés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VI Groupe et associés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 123.00 | 307 927.00 | 1 196.00 | 309 123.00 |
VW T.V.A. | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 491.00 | 297 491.00 | | 297 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
ST Autres comptes | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YT Sous‐traitance | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
ZE Dividendes | 71.00 | | | 71.00 |