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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 67 891.00 | 82 109.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 082.00 | 190 356.00 | 83 726.00 | 274 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 481.00 | | 170 481.00 | 170 481.00 |
BZ Autres créances | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 968.00 | | 342 968.00 | 342 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 050.00 | 190 356.00 | 426 694.00 | 617 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DH Report à nouveau | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
DL TOTAL (I) | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
EA Autres dettes | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 227.00 | | | 322 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 694.00 | | | 426 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 227.00 | | | 322 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 822.00 | | 856 822.00 | 856 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 822.00 | | 856 822.00 | 856 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 822.00 | | | 856 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 199.00 | | | 800 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 524.00 | | | 273 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99.00 | | 4.00 | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 229.00 | | | 272 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 219.00 | 8 378.00 | 8 241.00 | 190 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99.00 | 137.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 120.00 | 8 241.00 | 8 241.00 | 190 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 170 481.00 | 170 481.00 | | 170 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VI Groupe et associés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 821.00 | 272 204.00 | 1 617.00 | 273 821.00 |
VW T.V.A. | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 227.00 | 322 227.00 | | 322 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
ST Autres comptes | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
YT Sous‐traitance | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 941.00 | | | 413 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |