| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 281.00 | 56 065.00 | 29 216.00 | 85 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 680.00 | 75 409.00 | 35 272.00 | 110 680.00 |
BT Marchandises | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
BZ Autres créances | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 702.00 | | 339 702.00 | 339 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 382.00 | 75 409.00 | 374 973.00 | 450 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 140 504.00 | | | 140 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 904.00 | | | 200 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 469.00 | | | 234 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 973.00 | | | 374 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 415.00 | | | 228 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 838.00 | | 2 785.00 | 115 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 110 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 104 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 782.00 | | 2 785.00 | 109 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 142.00 | 8 210.00 | 7 943.00 | 75 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 142.00 | 8 210.00 | 7 943.00 | 75 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 563.00 | 5 509.00 | 6 054.00 | 11 563.00 |
VI Groupe et associés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 469.00 | 228 415.00 | 6 054.00 | 234 469.00 |