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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AP Constructions | 9 741.00 | 1 329.00 | 8 413.00 | 9 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 067.00 | 19 347.00 | 720.00 | 20 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 025.00 | 26 518.00 | 104 507.00 | 131 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 889.00 | 47 194.00 | 119 696.00 | 166 889.00 |
BT Marchandises | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 674.00 | 3 693.00 | 168 981.00 | 172 674.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CF Disponibilités | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 482.00 | 3 693.00 | 383 789.00 | 387 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 371.00 | 50 887.00 | 503 484.00 | 554 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 964.00 | | | 229 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 002.00 | | | 339 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 484.00 | | | 503 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 817.00 | | | 260 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 421.00 | | 103 806.00 | 120 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 338.00 | 166 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 338.00 | 160 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 365.00 | | 103 806.00 | 114 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 174.00 | 11 879.00 | 48 859.00 | 84 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 174.00 | 11 879.00 | 48 859.00 | 84 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 964.00 | 229 964.00 | | 229 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 168 242.00 | 168 242.00 | | 168 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 792.00 | 15 531.00 | 68 058.00 | 93 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 002.00 | 260 742.00 | 68 058.00 | 339 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |