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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 158.00 | 1 021.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 434.00 | 78 622.00 | 12 812.00 | 91 434.00 |
BF Prêts | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 569.00 | 78 780.00 | 95 788.00 | 174 569.00 |
BT Marchandises | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
BZ Autres créances | 351 899.00 | 305 720.00 | 46 179.00 | 351 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 040.00 | | 278 040.00 | 278 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 299.00 | 305 720.00 | 561 578.00 | 867 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 867.00 | 384 500.00 | 657 367.00 | 1 041 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 299 411.00 | 587 089.00 | | 299 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 012.00 | 12 322.00 | | 17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 343 923.00 | 626 911.00 | | 343 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 80.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 512.00 | 315 204.00 | | 292 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | 20 744.00 | | 20 301.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 48.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 443.00 | 336 076.00 | | 313 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 367.00 | 962 987.00 | | 657 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 443.00 | 336 076.00 | | 313 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 707.00 | 36 676.00 | 1 205 382.00 | 1 168 707.00 |
FG Production vendue services | 12 294.00 | 338.00 | 12 633.00 | 12 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 001.00 | 37 014.00 | 1 218 015.00 | 1 181 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 43 640.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 43 640.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 1 213.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 980.00 | 1 312 196.00 | | 1 251 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 968.00 | 1 299 874.00 | | 1 234 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 012.00 | 12 322.00 | | 17 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 718.00 | | 3 960.00 | 201 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 440.00 | | 2 283.00 | 91 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 278.00 | | 1 677.00 | 110 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 458.00 | 9 432.00 | 1 110.00 | 70 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 458.00 | 9 432.00 | 1 110.00 | 70 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 512.00 | 292 512.00 | | 292 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UP Prêts | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
UX Autres créances clients | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VB T. V. A. | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VC Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 720.00 | 305 720.00 | | 305 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 920.00 | 571 545.00 | 25 375.00 | 596 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 443.00 | 313 443.00 | | 313 443.00 |