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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 394.00 | 786.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 577.00 | 81 768.00 | 4 809.00 | 86 577.00 |
BF Prêts | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 920.00 | 82 162.00 | 34 759.00 | 116 920.00 |
BT Marchandises | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 607.00 | | 146 607.00 | 146 607.00 |
BZ Autres créances | 317 732.00 | 304 520.00 | 13 213.00 | 317 732.00 |
CF Disponibilités | 231 195.00 | | 231 195.00 | 231 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 771.00 | 304 520.00 | 530 251.00 | 834 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 692.00 | 386 682.00 | 565 010.00 | 951 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 423.00 | 299 411.00 | | 166 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 698.00 | 17 012.00 | | 149 698.00 |
DL TOTAL (I) | 343 621.00 | 343 923.00 | | 343 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 138.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 279.00 | 292 512.00 | | 147 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 996.00 | 20 301.00 | | 22 996.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 388.00 | 313 443.00 | | 221 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 010.00 | 657 367.00 | | 565 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 388.00 | 313 443.00 | | 221 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 569.00 | | 937.00 | 174 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 728.00 | 29 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 585.00 | 116 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 87 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 955.00 | | 937.00 | 81 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 780.00 | 8 239.00 | 4 857.00 | 78 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 780.00 | 8 239.00 | 4 857.00 | 78 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 720.00 | | 1 200.00 | 305 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 720.00 | | 1 200.00 | 305 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 720.00 | | 1 200.00 | 305 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UP Prêts | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
UX Autres créances clients | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 520.00 | 304 520.00 | | 304 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 663.00 | 467 755.00 | 25 908.00 | 493 663.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 388.00 | 221 388.00 | | 221 388.00 |