| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 600.00 | 151 693.00 | 163 907.00 | 315 600.00 |
AP Constructions | 66 400.00 | 15 961.00 | 50 439.00 | 66 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 604.00 | 62 976.00 | 16 628.00 | 79 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 688.00 | 247 548.00 | 59 140.00 | 306 688.00 |
BF Prêts | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 277.00 | 478 178.00 | 865 100.00 | 1 343 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 608.00 | | 189 608.00 | 189 608.00 |
BZ Autres créances | 788 690.00 | | 788 690.00 | 788 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 064.00 | | 159 064.00 | 159 064.00 |
CF Disponibilités | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 055.00 | | 1 334 055.00 | 1 334 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 332.00 | 478 178.00 | 2 199 155.00 | 2 677 332.00 |
CU Autres participations | 121 806.00 | | 121 806.00 | 121 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 345.00 | 1 529 815.00 | | 1 724 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 848.00 | 194 530.00 | | 46 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 797.00 | 1 797 949.00 | | 1 844 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 394.00 | 145 930.00 | | 121 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 14 910.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 28 421.00 | | 32 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 041.00 | 164 376.00 | | 152 041.00 |
EA Autres dettes | 44 868.00 | 62 375.00 | | 44 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 358.00 | 416 011.00 | | 354 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 155.00 | 2 213 960.00 | | 2 199 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 101.00 | | 1 613 101.00 | 1 613 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 101.00 | | 1 613 101.00 | 1 613 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 121.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 309.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169.00 | 5 309.00 | | 8 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 330.00 | 5 007.00 | | 110 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 330.00 | 5 087.00 | | 110 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 161.00 | 222.00 | | -102 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | -377.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 794.00 | 1 611 907.00 | | 1 657 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 946.00 | 1 417 377.00 | | 1 610 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 848.00 | 194 530.00 | | 46 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 378.00 | | 21 391.00 | 1 322 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 1 343 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 452 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 600.00 | | | 627 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 793.00 | | 21 391.00 | 431 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 985.00 | | | 262 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 217.00 | 44 121.00 | 161.00 | 434 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 133.00 | 16 560.00 | | 135 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 085.00 | 27 561.00 | 161.00 | 299 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
UP Prêts | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 189 608.00 | 189 608.00 | | 189 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 394.00 | 24 733.00 | 96 662.00 | 121 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 505.00 | 655 505.00 | | 655 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 934.00 | 1 137 934.00 | | 1 137 934.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 358.00 | 257 696.00 | 96 662.00 | 354 358.00 |