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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 600.00 | 162 850.00 | 152 750.00 | 315 600.00 |
AP Constructions | 66 400.00 | 18 174.00 | 48 226.00 | 66 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 604.00 | 67 626.00 | 11 978.00 | 79 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 605.00 | 269 861.00 | 40 744.00 | 310 605.00 |
BF Prêts | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 194.00 | 518 511.00 | 828 682.00 | 1 347 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 402.00 | | 269 402.00 | 269 402.00 |
BZ Autres créances | 868 312.00 | | 868 312.00 | 868 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CF Disponibilités | 249 607.00 | | 249 607.00 | 249 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 712.00 | | 1 465 712.00 | 1 465 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 906.00 | 518 511.00 | 2 294 394.00 | 2 812 906.00 |
CU Autres participations | 121 806.00 | | 121 806.00 | 121 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 193.00 | 1 724 345.00 | | 1 771 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 283.00 | 46 848.00 | | 65 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 080.00 | 1 844 797.00 | | 1 910 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 662.00 | 121 394.00 | | 96 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 4 051.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 450.00 | 32 003.00 | | 50 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 060.00 | 152 041.00 | | 171 060.00 |
EA Autres dettes | 32 817.00 | 44 868.00 | | 32 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 315.00 | 354 358.00 | | 384 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 394.00 | 2 199 155.00 | | 2 294 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 903.00 | | 1 576 903.00 | 1 576 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 903.00 | | 1 576 903.00 | 1 576 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 334.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 110 330.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -102 161.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 5 684.00 | | 25 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 215.00 | 1 657 794.00 | | 1 611 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 932.00 | 1 610 946.00 | | 1 545 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 283.00 | 46 848.00 | | 65 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 277.00 | | 3 916.00 | 1 343 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 600.00 | | | 627 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 693.00 | | 3 916.00 | 452 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 985.00 | | | 262 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 178.00 | 40 334.00 | | 478 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 693.00 | 11 158.00 | | 151 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 485.00 | 29 176.00 | | 326 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UP Prêts | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 269 402.00 | 269 402.00 | | 269 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 662.00 | 24 931.00 | 71 731.00 | 96 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 749.00 | 783 749.00 | | 783 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 620.00 | 1 297 620.00 | | 1 297 620.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 019.00 | 279 288.00 | 71 731.00 | 351 019.00 |