| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 4 920.00 | 1 480.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 11 644.00 | 7 158.00 | 4 486.00 | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 728.00 | 86 819.00 | 21 909.00 | 108 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 170.00 | 103 295.00 | 128 875.00 | 232 170.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 551.00 | | 102 551.00 | 102 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 721.00 | 103 295.00 | 231 426.00 | 334 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
DH Report à nouveau | 17 905.00 | -13 841.00 | | 17 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968.00 | 31 746.00 | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 52 349.00 | 50 381.00 | | 52 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 582.00 | 20 326.00 | | 15 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 91.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 944.00 | 112 226.00 | | 107 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | 35 975.00 | | 32 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 20 863.00 | 3 525.00 | | 20 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 077.00 | 174 159.00 | | 179 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 426.00 | 224 540.00 | | 231 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 077.00 | 165 404.00 | | 179 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 827.00 | 1 252.00 | | 6 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 293.00 | | 408 293.00 | 408 293.00 |
FG Production vendue services | 415 738.00 | | 415 738.00 | 415 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 031.00 | | 824 031.00 | 824 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 262.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 228.00 | 3 949.00 | | 7 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 18 559.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 21 759.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 397.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 397.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -397.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 044.00 | 880 607.00 | | 824 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 076.00 | 848 861.00 | | 822 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968.00 | 31 746.00 | | 1 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 882.00 | 16 414.00 | | 86 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 1 280.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 242.00 | 15 134.00 | | 83 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
UX Autres créances clients | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 077.00 | 179 077.00 | | 179 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 1 111.00 | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 807.00 | 2 127.00 | | 52 807.00 |
ST Autres comptes | 51 077.00 | 38 162.00 | | 51 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 483.00 | 98 732.00 | | 107 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | 3 497.00 | | 5 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 379.00 | 4 608.00 | | 5 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 194.00 | 177 829.00 | | 177 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 631.00 | 176 884.00 | | 89 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 367.00 | 139 020.00 | | 211 367.00 |