| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 200.00 | 200.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 11 644.00 | 8 421.00 | 3 223.00 | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 728.00 | 97 608.00 | 11 119.00 | 108 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 170.00 | 116 628.00 | 115 542.00 | 232 170.00 |
BT Marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CF Disponibilités | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 116.00 | 116 628.00 | 188 489.00 | 305 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
DH Report à nouveau | 19 873.00 | 17 905.00 | | 19 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 924.00 | 1 968.00 | | -3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 48 426.00 | 52 349.00 | | 48 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 953.00 | 15 582.00 | | 11 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | 331.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 107 944.00 | | 66 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 788.00 | 32 341.00 | | 24 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 016.00 | | |
EA Autres dettes | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 063.00 | 179 077.00 | | 140 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 489.00 | 231 426.00 | | 188 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 063.00 | 179 077.00 | | 140 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 104.00 | 6 827.00 | | 7 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 599.00 | | 647 599.00 | 647 599.00 |
FG Production vendue services | | 61 224.00 | 61 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 599.00 | 61 224.00 | 708 823.00 | 647 599.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 663.00 | -80.00 | | 18 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 371.00 | 824 044.00 | | 728 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 295.00 | 822 076.00 | | 732 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 924.00 | 1 968.00 | | -3 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 295.00 | 13 332.00 | | 103 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 1 280.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 375.00 | 12 052.00 | | 98 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VB T. V. A. | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VI Groupe et associés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VW T.V.A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -882.00 | 341.00 | | -882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 276.00 | 52 807.00 | | 54 276.00 |
ST Autres comptes | 112 013.00 | 51 077.00 | | 112 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 272.00 | 107 483.00 | | 72 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | 5 038.00 | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 5 379.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 519.00 | 177 194.00 | | 129 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 094.00 | 89 631.00 | | 94 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 561.00 | 211 367.00 | | 238 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |