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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 736.00 | 10 946.00 | 6 790.00 | 17 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 182.00 | 50 505.00 | 80 678.00 | 131 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 919.00 | 61 451.00 | 162 468.00 | 223 919.00 |
060 Stock marchandises | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
072 Créances – Autres | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
084 Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
110 Total général Actif | 250 489.00 | 61 451.00 | 189 038.00 | 250 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 969.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 919.00 | | | 223 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |