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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 645.00 | 8 645.00 | 5 000.00 | 13 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 928.00 | 71 088.00 | 66 841.00 | 137 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 573.00 | 79 733.00 | 106 841.00 | 186 573.00 |
060 Stock marchandises | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
084 Disponibilités | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
110 Total général Actif | 312 979.00 | 79 733.00 | 233 247.00 | 312 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 108.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -43 364.00 | | | -43 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43 364.00 | | | -43 364.00 |