| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 511.00 | 43 815.00 | 81 697.00 | 125 511.00 |
040 Immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 482.00 | 43 815.00 | 92 667.00 | 136 482.00 |
060 Stock marchandises | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
072 Créances – Autres | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
084 Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
110 Total général Actif | 227 960.00 | 43 815.00 | 184 146.00 | 227 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 217.00 | 498 620.00 | | 512 217.00 |
230 Autres produits | 566.00 | 218.00 | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 783.00 | 498 839.00 | | 512 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 746.00 | 299 428.00 | | 345 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 378.00 | 24 867.00 | | -7 378.00 |
242 Autres charges externes. | 46 033.00 | 40 887.00 | | 46 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 2 871.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 623.00 | 71 599.00 | | 87 623.00 |
252 Charges sociales | 17 144.00 | 17 623.00 | | 17 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 839.00 | 2 318.00 | | 6 839.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 252.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 427.00 | 459 846.00 | | 499 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 356.00 | 38 993.00 | | 13 356.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 345.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 5 289.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 833.00 | 33 342.00 | | 10 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |