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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 236.00 | 57 176.00 | 92 059.00 | 149 236.00 |
040 Immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 206.00 | 57 176.00 | 103 030.00 | 160 206.00 |
060 Stock marchandises | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
110 Total général Actif | 254 444.00 | 57 176.00 | 197 268.00 | 254 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 110.00 | 512 217.00 | | 756 110.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 566.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 119.00 | 512 783.00 | | 756 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 192.00 | 345 746.00 | | 557 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 286.00 | -7 378.00 | | -5 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 50 541.00 | 46 033.00 | | 50 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 501.00 | | | -20 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 3 187.00 | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 970.00 | 87 623.00 | | 86 970.00 |
252 Charges sociales | 17 085.00 | 17 144.00 | | 17 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 361.00 | 6 839.00 | | 13 361.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 233.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 183.00 | 499 427.00 | | 723 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 936.00 | 13 356.00 | | 32 936.00 |
294 Charges financières | 2 762.00 | 1 250.00 | | 2 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 1 203.00 | | 4 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 648.00 | 10 833.00 | | 25 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 482.00 | | | 136 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |