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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 436.00 | 26 317.00 | 8 120.00 | 34 436.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 526.00 | 32 244.00 | 58 283.00 | 90 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
084 Disponibilités | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
110 Total général Actif | 146 337.00 | 32 244.00 | 114 093.00 | 146 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 093.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 96.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 107.00 | 83 314.00 | | 83 107.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 587.00 | 3 424.00 | | 1 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 694.00 | 86 738.00 | | 84 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 394.00 | 5 352.00 | | 4 394.00 |
242 Autres charges externes. | 55 572.00 | 56 820.00 | | 55 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 4 577.00 | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 172.00 | 3 008.00 | | 6 172.00 |
252 Charges sociales | 3 796.00 | 5 307.00 | | 3 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 2 156.00 | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 1 245.00 | 1 237.00 | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 402.00 | 78 457.00 | | 77 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 292.00 | 8 281.00 | | 7 292.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 324.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 156.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 036.00 | 10.00 | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 062.00 | 8 439.00 | | 4 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 552.00 | | | 3 552.00 |