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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 162.00 | 27 639.00 | 4 524.00 | 32 162.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 252.00 | 33 566.00 | 54 686.00 | 88 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
072 Créances – Autres | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
084 Disponibilités | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
110 Total général Actif | 149 147.00 | 33 566.00 | 115 581.00 | 149 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 581.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 96.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 073.00 | 83 308.00 | | 41 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
230 Autres produits | 3 497.00 | 982.00 | | 3 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 952.00 | 84 289.00 | | 61 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 426.00 | 3 427.00 | | 2 426.00 |
242 Autres charges externes. | 42 011.00 | 45 952.00 | | 42 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 4 107.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 627.00 | 6 005.00 | | 7 627.00 |
252 Charges sociales | -1 268.00 | 5 938.00 | | -1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | 1 858.00 | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 953.00 | 1 248.00 | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 136.00 | 68 535.00 | | 56 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 816.00 | 15 755.00 | | 5 816.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 99.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 1 079.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 951.00 | 14 774.00 | | 4 951.00 |