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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 570.00 | 1 570.00 | 10 000.00 | 11 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 731.00 | 48 144.00 | 7 587.00 | 55 731.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 806.00 | 49 714.00 | 75 092.00 | 124 806.00 |
060 Stock marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
110 Total général Actif | 144 601.00 | 49 714.00 | 94 888.00 | 144 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 512.00 | | | 190 512.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 126.00 | | | 191 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -446.00 | | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
252 Charges sociales | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 235.00 | | | 184 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -686.00 | | | -686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375.00 | | | 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |