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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 570.00 | 1 570.00 | 10 000.00 | 11 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 131.00 | 54 452.00 | 4 679.00 | 59 131.00 |
040 Immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 506.00 | 56 022.00 | 72 484.00 | 128 506.00 |
060 Stock marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
084 Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
110 Total général Actif | 152 165.00 | 56 022.00 | 96 143.00 | 152 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 712.00 | | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
252 Charges sociales | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 661.00 | | | -15 661.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 697.00 | | | -15 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 106.00 | | | 125 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |