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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 793.00 | | 1 126 793.00 | 1 126 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 537.00 | 35 127.00 | 5 410.00 | 40 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 229.00 | 76 330.00 | 9 899.00 | 86 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 623.00 | 111 457.00 | 1 210 166.00 | 1 321 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 435.00 | 19 354.00 | 823 081.00 | 842 435.00 |
BZ Autres créances | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CF Disponibilités | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 016.00 | 19 354.00 | 975 662.00 | 995 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 639.00 | 130 811.00 | 2 185 828.00 | 2 316 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 710.00 | 10 000.00 | | 18 710.00 |
DG Autres réserves | 771 784.00 | 636 295.00 | | 771 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 300.00 | 174 199.00 | | 159 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 794.00 | 1 320 494.00 | | 1 449 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 588.00 | 215 658.00 | | 99 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 511.00 | 335 763.00 | | 414 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 472.00 | 230 211.00 | | 185 472.00 |
EA Autres dettes | 35 511.00 | 2 025.00 | | 35 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 035.00 | 784 610.00 | | 736 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 828.00 | 2 105 104.00 | | 2 185 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 035.00 | 766 452.00 | | 736 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 412.00 | 73 609.00 | | 80 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 161.00 | | 4 245 161.00 | 4 245 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 161.00 | | 4 245 161.00 | 4 245 161.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 226.00 | 24 423.00 | | 6 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 168.00 | 36 304.00 | | 32 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 167.00 | 2 950.00 | | 34 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 920.00 | | 4 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 235.00 | 2 125.00 | | 34 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 688.00 | 3 045.00 | | 38 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521.00 | -95.00 | | -4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 294.00 | 58 589.00 | | 50 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 521.00 | 4 320 825.00 | | 4 292 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 222.00 | 4 146 627.00 | | 4 133 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 300.00 | 174 199.00 | | 159 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 210.00 | 60 194.00 | | 73 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 957.00 | | 72 427.00 | 1 290 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 760.00 | 1 321 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 760.00 | 126 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 793.00 | | | 1 126 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 652.00 | | 36 875.00 | 131 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 512.00 | | 35 552.00 | 32 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 351.00 | 13 631.00 | 7 526.00 | 105 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 351.00 | 13 631.00 | 7 526.00 | 105 351.00 |