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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 261.00 | 374.00 | 18 887.00 | 19 261.00 |
BF Prêts | 342 592.00 | | 342 592.00 | 342 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 512.00 | 374.00 | 610 138.00 | 610 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 060.00 | 4 446.00 | 29 613.00 | 34 060.00 |
BZ Autres créances | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 558 466.00 | | 558 466.00 | 558 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 448.00 | 4 446.00 | 885 001.00 | 889 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 960.00 | 4 820.00 | 1 495 139.00 | 1 499 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 592.00 | | | 342 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
CU Autres participations | 243 021.00 | | 243 021.00 | 243 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 142.00 | 26 675.00 | | 30 142.00 |
DG Autres réserves | 859 000.00 | 793 119.00 | | 859 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 018.00 | 69 349.00 | | 48 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 161.00 | 1 389 143.00 | | 1 437 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 19 495.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 12 500.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 026.00 | 72 847.00 | | 39 026.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | 14 424.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 978.00 | 119 267.00 | | 57 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 139.00 | 1 508 409.00 | | 1 495 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 978.00 | 119 267.00 | | 57 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 278.00 | | 133 278.00 | 133 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 278.00 | | 133 278.00 | 133 278.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 261.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 867.00 | 40 021.00 | | 27 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 3 424.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 1 261 424.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 154 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 106 948.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 23 374.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 456.00 | 3 050 299.00 | | 177 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 438.00 | 2 980 950.00 | | 129 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 018.00 | 69 349.00 | | 48 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 710.00 | | 19 561.00 | 600 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 759.00 | 591 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 759.00 | 610 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 710.00 | | 300.00 | 600 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UP Prêts | 342 592.00 | 342 592.00 | | 342 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 212.00 | 416 713.00 | 12 499.00 | 429 212.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |