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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
AP Constructions | 26 092.00 | 6 836.00 | 19 256.00 | 26 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 985.00 | 89 848.00 | 136.00 | 89 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 022.00 | 695 195.00 | 89 827.00 | 785 022.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 303.00 | 889 858.00 | 471 445.00 | 1 361 303.00 |
BZ Autres créances | 528 800.00 | 168 350.00 | 360 451.00 | 528 800.00 |
CF Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 351.00 | 168 350.00 | 365 001.00 | 533 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 654.00 | 1 058 208.00 | 836 446.00 | 1 894 654.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 781.00 | | | -368 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 701.00 | | | -75 701.00 |
DL TOTAL (I) | -140 482.00 | | | -140 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 877.00 | | | 262 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 771.00 | | | 366 771.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 928.00 | | | 976 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 446.00 | | | 836 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 229.00 | | | 685 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 474.00 | | | 335 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 176.00 | | | 411 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 701.00 | | | -75 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 303.00 | | | 1 361 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 965.00 | | | 362 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 099.00 | | | 901 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 736.00 | 82 122.00 | | 807 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 757.00 | 82 122.00 | | 709 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 881.00 | 20 501.00 | 88 746.00 | 194 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 533.00 | 192 533.00 | | 192 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VC Groupe et associés | 231 191.00 | 231 191.00 | | 231 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 079.00 | 16 760.00 | 50 280.00 | 134 079.00 |
VI Groupe et associés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 436.00 | 528 800.00 | 1 636.00 | 530 436.00 |
VW T.V.A. | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 928.00 | 685 229.00 | 139 026.00 | 976 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 265.00 | | | 119 265.00 |