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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
AP Constructions | 26 092.00 | 9 445.00 | 16 646.00 | 26 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 582.00 | 91 220.00 | 19 361.00 | 110 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 295.00 | 752 367.00 | 70 928.00 | 823 295.00 |
BF Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 173.00 | 951 011.00 | 476 161.00 | 1 427 173.00 |
BT Marchandises | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BZ Autres créances | 363 842.00 | | 363 842.00 | 363 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | 38 500.00 | 10 500.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 443.00 | | 445 443.00 | 445 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 616.00 | 951 011.00 | 921 605.00 | 1 872 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 482.00 | -368 781.00 | | -444 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | -75 701.00 | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | -133 595.00 | -140 482.00 | | -133 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 976.00 | 167 976.00 | | 167 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 557.00 | 262 877.00 | | 196 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 123.00 | 129 304.00 | | 267 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 544.00 | 366 771.00 | | 373 544.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 200.00 | 976 928.00 | | 1 055 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 605.00 | 836 446.00 | | 921 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 620.00 | 685 229.00 | | 688 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 508.00 | | 1 397 508.00 | 1 397 508.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 208.00 | | 1 398 208.00 | 1 398 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 300 000.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 681.00 | 35 474.00 | | 129 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 681.00 | 35 474.00 | | 144 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 044.00 | 6 640.00 | | 108 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 882.00 | 6 640.00 | | 122 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 799.00 | 28 834.00 | | 21 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 017.00 | 335 474.00 | | 1 727 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 130.00 | 411 176.00 | | 1 720 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 887.00 | -75 701.00 | | 6 887.00 |