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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 496.00 | 124 523.00 | 105 972.00 | 230 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 678.00 | 24 281.00 | 1 397.00 | 25 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 702.00 | 137 719.00 | 2 983.00 | 140 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 795.00 | 286 523.00 | 113 272.00 | 399 795.00 |
BT Marchandises | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 163 931.00 | | 163 931.00 | 163 931.00 |
CF Disponibilités | 159 256.00 | | 159 256.00 | 159 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 187.00 | | 445 187.00 | 445 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 982.00 | 286 523.00 | 558 459.00 | 844 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 873.00 | 2 352.00 | | 2 873.00 |
DG Autres réserves | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 520.00 | 10 425.00 | | -81 520.00 |
DL TOTAL (I) | -18 744.00 | 62 776.00 | | -18 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 207.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 807.00 | 309 916.00 | | 444 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | 263.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 44 136.00 | | 104 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 587.00 | 36 381.00 | | 27 587.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 203.00 | 390 911.00 | | 577 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 459.00 | 453 688.00 | | 558 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 900.00 | 390 648.00 | | 576 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 207.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 875.00 | | 2 920.00 | 396 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 875.00 | | 2 920.00 | 396 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 789.00 | 17 734.00 | | 268 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 789.00 | 17 734.00 | | 268 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 815.00 | 444 815.00 | | 444 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 931.00 | 163 931.00 | | 163 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 148.00 | 170 148.00 | | 170 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 900.00 | 576 900.00 | | 576 900.00 |