| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 496.00 | 139 890.00 | 90 606.00 | 230 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 378.00 | 25 786.00 | 6 591.00 | 32 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 003.00 | 139 788.00 | 3 215.00 | 143 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 331.00 | 305 464.00 | 103 867.00 | 409 331.00 |
BT Marchandises | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CF Disponibilités | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 381.00 | | 257 381.00 | 257 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 712.00 | 305 464.00 | 361 248.00 | 666 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
DG Autres réserves | | 9 904.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 616.00 | | | -71 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 979.00 | -81 520.00 | | -124 979.00 |
DL TOTAL (I) | -143 723.00 | -18 744.00 | | -143 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 226.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 873.00 | 444 807.00 | | 290 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 303.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 234.00 | 104 271.00 | | 172 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 365.00 | 27 587.00 | | 41 365.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 971.00 | 577 203.00 | | 504 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 248.00 | 558 459.00 | | 361 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 582.00 | 576 900.00 | | 504 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 795.00 | | 9 536.00 | 399 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 795.00 | | 9 536.00 | 399 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 523.00 | 18 941.00 | | 286 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 523.00 | 18 941.00 | | 286 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 234.00 | 172 234.00 | | 172 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 873.00 | 290 873.00 | | 290 873.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 582.00 | 504 582.00 | | 504 582.00 |