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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 796.00 | 19 125.00 | 2 671.00 | 21 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 796.00 | 19 125.00 | 6 671.00 | 25 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
072 Créances – Autres | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
084 Disponibilités | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 442.00 | | 267 442.00 | 267 442.00 |
110 Total général Actif | 293 239.00 | 19 125.00 | 274 114.00 | 293 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 974.00 | 223 197.00 | | 262 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 233.00 | | |
230 Autres produits | 887.00 | 422.00 | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 861.00 | 225 852.00 | | 263 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 129.00 | 70 998.00 | | 112 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | -324.00 | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 38 701.00 | 42 483.00 | | 38 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 514.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 732.00 | 59 343.00 | | 58 732.00 |
252 Charges sociales | 23 062.00 | 12 372.00 | | 23 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 928.00 | 3 890.00 | | 2 928.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 566.00 | 190 298.00 | | 236 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 295.00 | 35 555.00 | | 27 295.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 705.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 4 807.00 | | 2 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 955.00 | 31 417.00 | | 24 955.00 |