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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 781.00 | 20 346.00 | 1 436.00 | 21 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 181.00 | 20 346.00 | 5 836.00 | 26 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
072 Créances – Autres | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
084 Disponibilités | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 867.00 | | 233 867.00 | 233 867.00 |
110 Total général Actif | 260 048.00 | 20 346.00 | 239 703.00 | 260 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 308.00 | 262 974.00 | | 178 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 887.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 769.00 | 263 861.00 | | 183 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49.00 | | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 652.00 | 112 129.00 | | 68 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 065.00 | -438.00 | | -3 065.00 |
242 Autres charges externes. | 42 239.00 | 38 701.00 | | 42 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 418.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 601.00 | 58 732.00 | | 55 601.00 |
252 Charges sociales | 24 535.00 | 23 062.00 | | 24 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 2 928.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 36.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 713.00 | 236 566.00 | | 191 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 944.00 | 27 295.00 | | -7 944.00 |
280 Produits financiers | | 214.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 133.00 | 367.00 | | 1 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 811.00 | 24 955.00 | | -6 811.00 |