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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 630.00 | 14 221.00 | 26 409.00 | 40 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 666.00 | 14 221.00 | 35 445.00 | 49 666.00 |
BT Marchandises | 280 625.00 | | 280 625.00 | 280 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 658.00 | | 650 658.00 | 650 658.00 |
BZ Autres créances | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
CF Disponibilités | 646 369.00 | | 646 369.00 | 646 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 972.00 | | 1 702 972.00 | 1 702 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 638.00 | 14 221.00 | 1 738 417.00 | 1 752 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DH Report à nouveau | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 686.00 | | | 1 367 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 898.00 | | | 169 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 731.00 | | | 370 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 417.00 | | | 1 738 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 763.00 | | | 369 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 869.00 | | 3 446 869.00 | 3 446 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 869.00 | | 3 446 869.00 | 3 446 869.00 |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 234.00 | | | 3 448 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 042.00 | | | 3 308 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 8 126.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 8 126.00 | | 6 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 969.00 | | 968.00 | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 650 658.00 | 650 658.00 | | 650 658.00 |
VB T. V. A. | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 014.00 | 775 978.00 | 9 036.00 | 785 014.00 |
VW T.V.A. | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 731.00 | 369 763.00 | 968.00 | 370 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
ST Autres comptes | 661 923.00 | | | 661 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
YT Sous‐traitance | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 325.00 | | | 690 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 517.00 | | | 469 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 689.00 | | | 719 689.00 |