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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 630.00 | 22 347.00 | 18 283.00 | 40 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 666.00 | 22 347.00 | 27 319.00 | 49 666.00 |
BT Marchandises | 268 178.00 | | 268 178.00 | 268 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 212.00 | | 683 212.00 | 683 212.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 915 227.00 | | 915 227.00 | 915 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 722.00 | | 1 866 722.00 | 1 866 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 388.00 | 22 347.00 | 1 894 041.00 | 1 916 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 497.00 | | | 1 501 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 346.00 | | | 172 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 230.00 | | | 219 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 544.00 | | | 392 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 041.00 | | | 1 894 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 547.00 | | 3 789 547.00 | 3 789 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 547.00 | | 3 789 547.00 | 3 789 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 135.00 | | | 3 791 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 324.00 | | | 3 657 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 221.00 | 8 126.00 | | 14 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | 8 126.00 | | 14 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 968.00 | | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 346.00 | 172 346.00 | | 172 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 683 212.00 | 683 212.00 | | 683 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 248.00 | 683 212.00 | 9 036.00 | 692 248.00 |
VW T.V.A. | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 544.00 | 391 576.00 | | 392 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
ST Autres comptes | 676 521.00 | | | 676 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
YT Sous‐traitance | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 909.00 | | | 757 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 940.00 | | | 578 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 974.00 | | | 738 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |