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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 226.00 | 4 857.00 | 14 369.00 | 19 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 283.00 | | 1 059 283.00 | 1 059 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 279.00 | 4 857.00 | 1 314 422.00 | 1 319 279.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 093.00 | 4 857.00 | 1 378 236.00 | 1 383 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061 533.00 | | | 1 061 533.00 |
CU Autres participations | 238 520.00 | | 238 520.00 | 238 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 306.00 | 16 500.00 | | 31 306.00 |
DG Autres réserves | 213 315.00 | 2 000.00 | | 213 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 462.00 | 296 122.00 | | 256 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 084.00 | 1 014 622.00 | | 1 201 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 435.00 | 7 552.00 | | 28 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 2 969.00 | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 208.00 | 24 642.00 | | 117 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 14 512.00 | 18 329.00 | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 152.00 | 53 519.00 | | 177 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 236.00 | 1 068 140.00 | | 1 378 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 152.00 | 53 519.00 | | 177 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 3 654.00 | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 105.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 105.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -105.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 063.00 | 25 054.00 | | 124 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 534.00 | 585 983.00 | | 705 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 071.00 | 289 861.00 | | 449 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 462.00 | 296 122.00 | | 256 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 230.00 | | 329 050.00 | 975 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | 12 388.00 | 6 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 391.00 | | 316 662.00 | 968 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 2 676.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 2 676.00 | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 283.00 | 1 059 283.00 | | 1 059 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 382.00 | 1 073 382.00 | | 1 073 382.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 152.00 | 177 152.00 | | 177 152.00 |