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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 827.00 | 7 873.00 | 19 954.00 | 27 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 982.00 | | 613 982.00 | 613 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 908.00 | 7 873.00 | 4 432 036.00 | 4 439 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 668.00 | | 124 668.00 | 124 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 576.00 | 7 873.00 | 4 556 703.00 | 4 564 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616 232.00 | | | 616 232.00 |
CU Autres participations | 3 795 850.00 | | 3 795 850.00 | 3 795 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
DG Autres réserves | 169 778.00 | 213 315.00 | | 169 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 423.00 | 256 462.00 | | 134 423.00 |
DK Provisions réglementées | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 940.00 | 1 201 084.00 | | 1 338 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 721.00 | 28 435.00 | | 17 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 1 997.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 619.00 | 117 208.00 | | 47 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 148 500.00 | 18 112.00 | | 3 148 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 763.00 | 180 752.00 | | 3 217 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 703.00 | 1 381 836.00 | | 4 556 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 763.00 | 177 152.00 | | 3 217 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | 3 333.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 140.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 773.00 | 140.00 | | 18 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | -140.00 | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | 124 063.00 | | 20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 010.00 | 705 534.00 | | 484 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 586.00 | 449 071.00 | | 349 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 423.00 | 256 462.00 | | 134 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 279.00 | | 3 596 100.00 | 1 304 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 471.00 | 4 412 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 471.00 | 4 439 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 226.00 | | 8 600.00 | 19 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 053.00 | | 3 587 500.00 | 1 285 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 3 016.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 3 016.00 | | 4 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 500.00 | 3 148 500.00 | | 3 148 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 982.00 | 613 982.00 | | 613 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VI Groupe et associés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 692.00 | 635 692.00 | | 635 692.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 763.00 | 3 217 763.00 | | 3 217 763.00 |